基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) |
净值：
1.7007
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7007 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 386,758.00 | 527,071,087.75 | 7.37 |
| AAPL | 苹果 | 232,117.00 | 457,456,653.40 | 6.39 |
| MSFT | 微软 | 116,754.00 | 296,625,436.33 | 4.15 |
| AMZN | 亚马逊 | 152,814.00 | 248,064,479.98 | 3.47 |
| GOOGL | 谷歌-A | 91,392.00 | 222,449,163.75 | 3.11 |
| AVGO | 博通 | 75,523.00 | 194,306,894.16 | 2.72 |
| GOOG | 谷歌-C | 73,046.00 | 175,784,855.46 | 2.46 |
| MU | 美光科技 | 18,067.00 | 142,038,305.20 | 1.99 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 34,211.00 | 131,250,907.28 | 1.83 |
| TSLA | 特斯拉 | 44,142.00 | 126,452,022.12 | 1.77 |
| CAG | 康尼格拉 | 6,282.00 | 575,900.55 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,620,617,859.75 | 36.63 | 38.96 |
| 金融 | 768,397,217.73 | 10.74 | 11.42 |
| 电信服务 | 658,391,299.97 | 9.20 | 9.79 |
| 消费者非必需品 | 631,937,015.07 | 8.83 | 9.39 |
| 医疗保健 | 602,010,965.95 | 8.41 | 8.95 |
| 工业 | 551,179,940.96 | 7.70 | 8.19 |
| 消费者常用品 | 308,536,456.55 | 4.31 | 4.59 |
| 能源 | 200,389,356.97 | 2.80 | 2.98 |
| 公用事业 | 143,253,690.78 | 2.00 | 2.13 |
| 基础材料 | 121,883,233.48 | 1.70 | 1.81 |
| 房地产 | 120,645,370.65 | 1.69 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.03 | - | 6.90 | 7,154,809,602.50 |
| 2026-03-31 | 93.31 | - | 6.65 | 5,079,561,063.36 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 6.81 | 4,518,903,738.66 |
| 2025-09-30 | 87.88 | - | 11.47 | 2,778,303,589.45 |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 8.78 | 2,042,119,575.06 |
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