摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,799,956.78 |
5,782,224.10 |
-146,029.03 |
-2,658,180.16 |
| 本期利润 |
72,880,267.09 |
26,137,682.55 |
35,697,486.68 |
10,960,988.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.06 |
0.16 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.35 |
4.46 |
11.93 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
4.94 |
20.50 |
11.88 |
| 期末可供分配利润 |
-10,862,671.67 |
-5,520,541.51 |
-12,055,811.94 |
-9,256,660.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,362,941,454.32 |
606,408,427.56 |
629,706,168.20 |
339,995,288.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.45 |
1.38 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.46 |
30.83 |
24.67 |
15.75 |
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