首页 > 基金> 银华纯债信用债券(LOF)D(019317)
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银华纯债信用债券(LOF)D

(019317)
净值：
1.1641
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2261 2026-08-13
  • 净值走势
银华纯债信用债券(LOF)D(019317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.16410.03%
2026-08-121.16370.00%
2026-08-111.1637-0.01%
2026-08-101.16380.03%
2026-08-071.16340.03%
2026-08-061.16310.02%
2026-08-051.16290.00%
2026-08-041.16290.02%
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基金情况

基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.01亿元 份额规模 20.6796亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.900.943,603,697,117.67
2026-03-31-105.890.202,616,993,854.27
2025-12-31-128.970.481,863,644,276.23
2025-09-30-119.871.682,071,016,632.64
2025-06-30-128.880.812,769,095,649.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-李丹10538.72
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