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首页 > 基金> 银华纯债信用债券(LOF)D(019317)
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银华纯债信用债券(LOF)D

(019317)
净值：
1.1590
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2030 2025-11-14
  • 净值走势
银华纯债信用债券(LOF)D(019317)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15900.01%
2025-11-131.15890.00%
2025-11-121.15890.02%
2025-11-111.15870.02%
2025-11-101.15850.01%
2025-11-071.1584-0.03%
2025-11-061.1588-0.03%
2025-11-051.15910.03%
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基金情况

基金全称 银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.84亿元 份额规模 5.9323亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.40%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.871.682,071,016,632.64
2025-06-30-128.880.812,769,095,649.85
2025-03-31-126.670.972,566,654,017.17
2024-12-31-118.691.163,179,388,592.76
2024-09-30-105.710.743,242,538,575.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-李丹7836.62
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