银华纯债信用债券(LOF)D(019317)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,772,175.28 |
16,719,316.55 |
29,235,182.25 |
13,612,579.76 |
| 本期利润 |
11,444,752.90 |
9,320,661.28 |
35,059,249.73 |
16,250,306.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.75 |
4.36 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.79 |
4.46 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
34,645,109.72 |
53,011,833.84 |
90,844,995.25 |
42,759,597.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
677,053,297.33 |
1,193,057,779.40 |
1,353,749,356.72 |
824,659,184.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
6.26 |
5.43 |
3.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
