基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证2000指数增强C(019319) |
净值：
1.8823
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.8823 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 36,000.00 | 6,048,720.00 | 0.47 |
| 688160 | 步科股份 | 39,400.00 | 6,008,500.00 | 0.47 |
| 002222 | 福晶科技 | 105,600.00 | 5,949,504.00 | 0.46 |
| 603306 | 华懋科技 | 90,000.00 | 5,670,900.00 | 0.44 |
| 002428 | 云南锗业 | 175,600.00 | 5,575,300.00 | 0.43 |
| 688123 | 聚辰股份 | 44,200.00 | 5,550,636.00 | 0.43 |
| 000811 | 冰轮环境 | 284,300.00 | 5,265,236.00 | 0.41 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 294,800.00 | 5,247,440.00 | 0.41 |
| 300049 | 福瑞医科 | 73,000.00 | 5,139,930.00 | 0.40 |
| 688519 | 南亚新材 | 62,603.00 | 5,062,078.58 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,333,971.42 | 70.19 | 77.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,858,556.69 | 7.00 | 7.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,505,759.06 | 2.69 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 25,791,905.00 | 2.01 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,866,652.00 | 1.86 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 12,582,642.00 | 0.98 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,355,999.40 | 0.96 | 1.06 |
| 房地产业 | 10,450,524.00 | 0.81 | 0.90 |
| 建筑业 | 10,170,004.00 | 0.79 | 0.87 |
| 采矿业 | 7,227,777.00 | 0.56 | 0.62 |
| 综合 | 7,147,410.00 | 0.56 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,517,154.00 | 0.50 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,630,359.00 | 0.44 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 4,511,394.00 | 0.35 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,870,120.00 | 0.30 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 3,807,366.00 | 0.30 | 0.33 |
| 金融业 | 2,976,838.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.53 | - | 5.68 | 1,284,279,017.80 |
| 2025-09-30 | 93.20 | 0.02 | 8.27 | 951,747,256.25 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.69 | 430,257,599.05 |
| 2025-03-31 | 92.48 | - | 5.95 | 312,064,571.06 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.10 | 166,992,569.25 |
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