汇添富国证2000指数增强C(019319)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富国证2000指数增强C(019319)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	282,738,454.47	67,443,819.98	-6,100,852.28	-47,317,947.01
利息合计	174,198.99	39,680.96	76,408.53	48,695.51
其中：存款利息收入	174,198.99	39,680.96	76,408.53	48,695.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	273,451,703.00	48,870,644.55	-5,977,203.15	-35,515,953.39
其中：股票投资收益	265,904,035.28	45,859,562.05	-8,020,096.70	-37,495,956.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,611.24	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,867,167.52	195,779.47	-480,366.67	-
股利收益	4,610,888.96	2,815,303.03	2,523,260.22	1,980,003.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,560,469.40	18,344,054.33	-486,284.53	-11,983,603.50
其他收入	552,083.08	189,440.14	286,226.87	132,914.37
费用	6,881,506.82	1,640,554.77	2,180,921.90	1,263,873.80
管理人报酬	5,149,151.16	1,196,804.94	1,471,245.76	853,597.59
基金托管费	643,643.84	149,600.57	183,905.72	106,699.66
销售服务费	927,457.89	215,760.51	359,452.03	217,827.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,409.47	77,263.46	166,214.10	85,749.46
利润总额	275,856,947.65	65,803,265.21	-8,281,774.18	-48,581,820.81

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