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首页 > 基金> 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)
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易方达中证500质量成长ETF联接发起式C

(019321)
净值：
1.4604
日增长率：
0.70%
累计净值：1.4604 2025-12-26
  • 净值走势
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.46040.70%
2025-12-251.45020.43%
2025-12-241.44400.52%
2025-12-231.43660.10%
2025-12-221.43520.57%
2025-12-191.42700.87%
2025-12-181.4147-0.62%
2025-12-171.42352.06%
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基金情况

基金全称 易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 伍臣东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1435亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.34%
最近一月 6.74%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 29.41%
最近两年 54.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--5.3554,813,794.15
2025-06-30--5.4747,673,695.74
2025-03-31--5.3952,210,932.88
2024-12-31--5.7865,745,382.29
2024-09-30--5.0322,856,629.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-21-伍臣东82946.04
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