易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,826,239.00 |
1,148,609.07 |
238,787.80 |
42,694.05 |
| 本期利润 |
8,242,830.48 |
6,293,508.47 |
1,749,375.75 |
-264,722.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.35 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.39 |
28.16 |
7.43 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.87 |
31.03 |
7.68 |
14.11 |
| 期末可供分配利润 |
13,415,144.48 |
2,359,336.61 |
341,147.08 |
214,119.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
103,049,469.85 |
41,830,554.69 |
20,261,901.92 |
28,976,276.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.46 |
1.20 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.09 |
45.61 |
19.66 |
11.13 |
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