基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成红利汇聚混合A(019334) |
净值：
1.3416
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3416 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,475,861.48 | 9.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 28,000.00 | 1,224,720.00 | 8.12 |
| 000333 | 美的集团 | 15,500.00 | 1,211,325.00 | 8.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 62,500.00 | 1,055,000.00 | 7.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 54,300.00 | 855,225.00 | 5.67 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 79,300.00 | 845,338.00 | 5.61 |
| 600585 | 海螺水泥 | 38,400.00 | 839,424.00 | 5.57 |
| 02423 | 贝壳-W | 21,600.00 | 809,646.41 | 5.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 20,500.00 | 783,305.00 | 5.19 |
| 600598 | 北大荒 | 45,200.00 | 675,740.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,362,637.00 | 42.19 | 78.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,730,740.00 | 11.48 | 21.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.36 | - | 11.91 | 15,081,323.90 |
| 2025-09-30 | 87.55 | - | 12.25 | 17,530,353.17 |
| 2025-06-30 | 75.26 | - | 24.66 | 15,089,084.76 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 0.71 | 27.96 | 14,234,201.79 |
| 2024-12-31 | 70.54 | 0.87 | 30.78 | 11,618,692.37 |
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