大成红利汇聚混合A(019334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成红利汇聚混合A(019334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,305,868.71	2,150,716.37	799,082.80	2,191,051.40
利息合计	3,398.39	12,348.75	6,290.35	936,537.67
其中：存款利息收入	3,398.39	12,348.75	6,290.35	789,041.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	147,496.10
投资收益合计	752,902.02	1,965,059.02	531,426.48	896,703.36
其中：股票投资收益	576,937.61	1,520,722.74	308,546.33	710,784.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	416.60	416.60	75,539.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,964.41	443,919.68	222,463.55	110,379.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,067,055.80	66,923.03	254,493.02	350,581.85
其他收入	4,886.68	106,385.57	6,872.95	7,228.52
费用	104,586.32	244,868.76	99,515.17	1,120,388.54
管理人报酬	81,690.86	188,240.60	79,172.42	661,256.20
基金托管费	13,615.19	31,373.48	13,195.43	110,209.34
销售服务费	7,393.35	21,027.01	5,466.00	304,682.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,886.92	4,227.67	1,681.32	44,239.70
利润总额	-1,410,455.03	1,905,847.61	699,567.63	1,070,662.86

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