大成红利汇聚混合A(019334)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
549,657.48 |
1,385,972.15 |
388,355.40 |
478,757.28 |
| 本期利润 |
-1,213,915.98 |
1,517,804.29 |
652,464.21 |
637,422.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.15 |
0.07 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.81 |
12.42 |
5.67 |
13.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.74 |
13.74 |
6.29 |
12.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,259,933.96 |
2,478,951.39 |
2,054,062.33 |
1,247,663.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.28 |
0.20 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
9,897,174.82 |
11,213,832.39 |
12,340,233.25 |
10,942,425.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.28 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.59 |
28.38 |
19.97 |
12.87 |
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