基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A3(019356) |
净值：
1.7085
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.7085 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 29,349.00 | 46,827,796.95 | 6.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 554,000.00 | 43,017,196.98 | 5.97 |
| 002371 | 北方华创 | 42,100.00 | 37,239,976.00 | 5.17 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,017,641.00 | 36,187,313.96 | 5.02 |
| 300502 | 新易盛 | 45,180.00 | 27,424,260.00 | 3.81 |
| 01117 | 现代牧业 | 30,962,000.00 | 26,354,204.20 | 3.66 |
| 688120 | 华海清科 | 78,263.00 | 25,214,773.34 | 3.50 |
| 603822 | ST嘉澳 | 377,900.00 | 24,884,715.00 | 3.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,500.00 | 24,765,000.00 | 3.44 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,243,000.00 | 17,370,887.09 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,757,574.77 | 54.11 | 85.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,361,865.49 | 7.27 | 11.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,468,109.98 | 1.73 | 2.73 |
| 采矿业 | 2,822,365.82 | 0.39 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.06 | 0.01 | 22.22 | 720,318,695.89 |
| 2026-03-31 | 74.18 | - | 27.01 | 641,139,200.12 |
| 2025-12-31 | 83.12 | - | 17.24 | 421,284,751.25 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 13.28 | 327,425,416.90 |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 24.52 | 157,063,626.57 |
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