基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A3(019356) |
净值：
1.6304
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.6304 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,200.00 | 24,454,500.86 | 5.80 |
| 01117 | 现代牧业 | 15,909,000.00 | 23,278,309.71 | 5.53 |
| 301068 | 大地海洋 | 639,706.00 | 16,837,061.92 | 4.00 |
| 02611 | 国泰海通 | 908,000.00 | 13,646,859.37 | 3.24 |
| 603568 | 伟明环保 | 434,312.00 | 11,022,838.56 | 2.62 |
| 002831 | 裕同科技 | 374,000.00 | 10,662,740.00 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 23,800.00 | 10,254,944.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,800.00 | 9,475,308.00 | 2.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 518,800.00 | 9,442,160.00 | 2.24 |
| 000703 | 恒逸石化 | 870,100.00 | 9,370,977.00 | 2.22 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,800.00 | 489,090.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,041,748.99 | 44.40 | 87.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,033,334.56 | 2.62 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,730,036.16 | 1.60 | 3.16 |
| 采矿业 | 5,450,082.72 | 1.29 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,156,112.00 | 0.51 | 1.01 |
| 金融业 | 489,090.00 | 0.12 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,229.74 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.12 | - | 17.24 | 421,284,751.25 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 13.28 | 327,425,416.90 |
| 2025-06-30 | 76.15 | - | 24.52 | 157,063,626.57 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 0.11 | 16.07 | 157,852,044.52 |
| 2024-12-31 | 80.34 | - | 20.46 | 171,941,229.83 |
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