基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡视野混合A3(019356) |
净值：
1.6413
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.6413 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,206,500.00 | 58,050,073.07 | 7.28 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,467,847.00 | 40,057,544.63 | 5.02 |
| 01117 | 现代牧业 | 29,745,000.00 | 38,811,228.41 | 4.87 |
| 300502 | 新易盛 | 92,594.00 | 36,019,066.00 | 4.52 |
| 01766 | 中国中车 | 4,740,000.00 | 21,687,294.56 | 2.72 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,598,000.00 | 20,885,590.37 | 2.62 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,322,000.00 | 20,245,389.32 | 2.54 |
| 01093 | 石药集团 | 2,212,000.00 | 19,121,168.15 | 2.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 732,400.00 | 19,064,372.00 | 2.39 |
| 300133 | 华策影视 | 2,292,700.00 | 17,653,790.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,189,879.82 | 27.49 | 61.91 |
| 采矿业 | 54,369,967.96 | 6.82 | 15.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,854,239.00 | 4.50 | 10.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,467,117.93 | 3.70 | 8.32 |
| 金融业 | 12,692,914.00 | 1.59 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,450,865.00 | 0.31 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.48 | - | 21.97 | 797,316,296.76 |
| 2026-06-30 | 81.06 | 0.01 | 22.22 | 720,318,695.89 |
| 2026-03-31 | 74.18 | - | 27.01 | 641,139,200.12 |
| 2025-12-31 | 83.12 | - | 17.24 | 421,284,751.25 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 13.28 | 327,425,416.90 |
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