易方达平衡视野混合A3(019356)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达平衡视野混合A3(019356)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	120,297,884.77	75,270,512.98	18,901,617.53	23,807,382.03
利息合计	219,545.35	123,478.95	39,722.00	1,291,674.04
其中：存款利息收入	219,545.35	123,478.95	39,722.00	149,013.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,142,660.88
投资收益合计	47,915,568.56	54,538,147.73	8,450,944.19	13,676,645.38
其中：股票投资收益	44,535,843.77	51,779,494.32	7,154,595.56	8,499,896.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1.12	203,215.88	-39,157.24	813,660.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,379,723.67	2,555,437.53	1,335,505.87	4,363,088.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,290,525.35	19,901,131.36	10,376,974.02	8,354,289.21
其他收入	872,245.51	707,754.94	33,977.32	484,773.40
费用	4,355,930.44	3,009,028.90	1,073,709.54	3,793,130.47
管理人报酬	3,628,510.93	2,374,025.10	816,516.21	3,081,838.24
基金托管费	626,201.44	440,358.99	160,517.43	518,718.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,218.07	194,639.72	96,673.68	192,541.67
利润总额	115,941,954.33	72,261,484.08	17,827,907.99	20,014,251.56

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