基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.5499
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日增长率：
-4.86%
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累计净值：1.5499 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 171,500.00 | 24,304,159.89 | 6.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,200.00 | 20,667,299.40 | 5.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 888,200.00 | 17,764,000.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 513,900.00 | 17,714,133.00 | 4.43 |
| 002028 | 思源电气 | 98,800.00 | 15,273,492.00 | 3.82 |
| 01378 | 中国宏桥 | 440,000.00 | 12,963,736.02 | 3.24 |
| 02601 | 中国太保 | 372,600.00 | 11,846,199.97 | 2.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 991,500.00 | 11,481,570.00 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,900.00 | 10,981,074.00 | 2.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 335,000.00 | 10,529,050.00 | 2.63 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 108,000.00 | 1,876,818.90 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,942,449.26 | 38.00 | 66.73 |
| 采矿业 | 58,622,657.20 | 14.66 | 25.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,977,923.22 | 2.00 | 3.50 |
| 金融业 | 7,134,072.00 | 1.78 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,008,085.76 | 0.50 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.19 | 0.07 | 6.94 | 399,815,263.17 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.15 | 8.14 | 399,451,194.62 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 7.97 | 312,481,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 6.72 | 309,389,266.03 |
| 2024-12-31 | 91.19 | - | 10.33 | 290,742,461.62 |
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