基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.5114
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.5114 | 2026-05-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 171,500.00 | 22,895,599.86 | 5.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 42,100.00 | 17,991,342.38 | 4.53 |
| 002028 | 思源电气 | 88,900.00 | 17,957,800.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,200.00 | 16,951,740.00 | 4.27 |
| 01209 | 华润万象生活 | 321,000.00 | 13,332,403.73 | 3.36 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 346,300.00 | 12,536,060.00 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 359,700.00 | 11,769,384.00 | 2.96 |
| 000830 | 鲁西化工 | 727,200.00 | 11,671,560.00 | 2.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 621,700.00 | 10,662,155.00 | 2.68 |
| 02899 | 紫金矿业 | 344,000.00 | 10,436,327.73 | 2.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 214,000.00 | 9,234,100.00 | 2.33 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 114,200.00 | 4,168,431.67 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,690,490.59 | 42.73 | 76.30 |
| 采矿业 | 45,859,043.04 | 11.55 | 20.62 |
| 金融业 | 4,612,236.00 | 1.16 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,212,956.02 | 0.56 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.30 | - | 12.60 | 397,161,993.05 |
| 2025-12-31 | 93.19 | 0.07 | 6.94 | 399,815,263.17 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.15 | 8.14 | 399,451,194.62 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 7.97 | 312,481,922.47 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 6.72 | 309,389,266.03 |
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