基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
净值：
1.5069
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：1.5069 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 296,400.00 | 31,536,181.95 | 7.87 |
| 603979 | 金诚信 | 450,060.00 | 26,567,041.80 | 6.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,052,800.00 | 18,476,640.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,700.00 | 13,637,447.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 541,200.00 | 13,605,768.00 | 3.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,800.00 | 12,617,634.30 | 3.15 |
| 600183 | 生益科技 | 69,200.00 | 11,999,280.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 156,000.00 | 11,782,680.00 | 2.94 |
| 300502 | 新易盛 | 17,500.00 | 10,622,500.00 | 2.65 |
| 300666 | 江丰电子 | 26,300.00 | 9,694,180.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,783,061.61 | 31.90 | 67.18 |
| 采矿业 | 58,649,449.80 | 14.64 | 30.83 |
| 金融业 | 3,777,200.00 | 0.94 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.80 | - | 39.87 | 400,617,274.00 |
| 2026-03-31 | 86.30 | - | 12.60 | 397,161,993.05 |
| 2025-12-31 | 93.19 | 0.07 | 6.94 | 399,815,263.17 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 0.15 | 8.14 | 399,451,194.62 |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 7.97 | 312,481,922.47 |
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