汇添富积极优选三年定开混合(019360)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富积极优选三年定开混合(019360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,423,345.82	113,281,189.38	23,637,582.22	16,173,859.55
利息合计	111,776.39	93,256.00	42,189.00	582,497.13
其中：存款利息收入	111,776.39	93,256.00	42,189.00	410,154.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	172,342.61
投资收益合计	52,077,035.03	55,548,178.43	7,690,238.90	12,335,446.80
其中：股票投资收益	49,337,004.74	49,254,660.83	3,900,385.55	7,733,812.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	230,969.85	426,145.40	-	34,998.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,509,060.44	5,867,372.20	3,789,853.35	4,566,635.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,765,465.60	57,639,754.95	15,905,154.32	3,255,915.62
其他收入	-	-	-	-
费用	2,621,334.99	4,208,387.83	1,898,121.37	3,591,773.72
管理人报酬	1,050,344.80	1,672,487.15	750,733.85	1,418,675.69
基金托管费	420,137.95	668,994.81	300,293.54	567,470.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,150,852.20	1,866,905.63	847,093.98	1,605,605.10
利润总额	802,010.83	109,072,801.55	21,739,460.85	12,582,085.83

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