首页 > 基金> 银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)
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银华安丰中短期政策性金融债债券D

(019369)
净值：
1.0675
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1395 2026-09-24
  • 净值走势
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06750.04%
2026-09-231.06710.01%
2026-09-221.06700.02%
2026-09-211.06680.02%
2026-09-181.06660.03%
2026-09-171.06630.01%
2026-09-161.06620.01%
2026-09-151.06610.02%
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基金情况

基金全称 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.69亿元 份额规模 5.3546亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.19%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.150.145,160,917,367.66
2026-03-31-124.870.054,432,506,697.04
2025-12-31-122.210.037,639,092,617.50
2025-09-30-127.550.076,099,652,800.70
2025-06-30-136.630.045,886,481,934.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-阚磊11189.91
2023-09-07-龚美若11189.91
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