首页 > 基金> 银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)
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银华安丰中短期政策性金融债债券D

(019369)
净值：
1.0596
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1216 2026-02-06
  • 净值走势
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05960.04%
2026-02-051.05920.04%
2026-02-041.05880.01%
2026-02-031.05870.00%
2026-02-021.05870.02%
2026-01-301.05850.00%
2026-01-291.05850.02%
2026-01-281.05830.03%
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基金情况

基金全称 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.37亿元 份额规模 33.4901亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 0.68%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.210.037,639,092,617.50
2025-09-30-127.550.076,099,652,800.70
2025-06-30-136.630.045,886,481,934.75
2025-03-31-132.470.047,027,896,522.06
2024-12-31-121.720.278,611,452,607.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-阚磊8858.07
2023-09-07-龚美若8858.07
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