首页 > 基金> 银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)
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银华安丰中短期政策性金融债债券D

(019369)
净值：
1.0622
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1342 2026-06-26
  • 净值走势
银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06220.02%
2026-06-251.06200.05%
2026-06-241.06150.02%
2026-06-231.0613-0.03%
2026-06-221.06160.00%
2026-06-181.06160.04%
2026-06-171.06120.04%
2026-06-161.06080.06%
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基金情况

基金全称 银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 阚磊 龚美若
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.94亿元 份额规模 4.6837亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.870.054,432,506,697.04
2025-12-31-122.210.037,639,092,617.50
2025-09-30-127.550.076,099,652,800.70
2025-06-30-136.630.045,886,481,934.75
2025-03-31-132.470.047,027,896,522.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-07-阚磊10269.36
2023-09-07-龚美若10269.36
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