银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华安丰中短期政策性金融债债券D(019369)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	82,634,054.36	52,914,585.58	426,593,883.99	191,940,322.01
利息合计	170,233.15	119,448.55	176,647.54	61,977.28
其中：存款利息收入	170,233.15	119,448.55	176,647.54	61,977.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	204,930,020.16	141,158,834.94	329,185,456.06	154,514,859.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	204,930,020.16	141,158,834.94	329,185,456.06	154,514,859.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,705,297.40	-88,556,410.21	96,805,356.38	37,322,390.34
其他收入	239,098.45	192,712.30	426,424.01	41,094.67
费用	60,509,680.63	35,123,274.38	58,981,576.34	28,902,185.82
管理人报酬	19,582,453.83	10,887,777.10	18,464,680.48	9,034,023.94
基金托管费	6,527,484.64	3,629,259.02	6,154,893.50	3,011,341.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,118,762.74	20,456,582.31	34,070,925.02	16,714,862.52
其中：卖出回购金融资产支出	34,118,762.74	20,456,582.31	34,070,925.02	16,714,862.52
其他费用	280,979.42	149,655.95	291,077.34	141,958.02
利润总额	22,124,373.73	17,791,311.20	367,612,307.65	163,038,136.19

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