首页 > 基金> 银华信用季季红债券D(019383)
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银华信用季季红债券D

(019383)
净值：
1.0574
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1338 2026-08-13
  • 净值走势
银华信用季季红债券D(019383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.0574-0.05%
2026-08-121.0579-0.05%
2026-08-111.0584-0.04%
2026-08-101.05880.00%
2026-08-071.0588-0.01%
2026-08-061.0589-0.03%
2026-08-051.05920.04%
2026-08-041.05880.06%
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基金情况

基金全称 银华信用季季红债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.02亿元 份额规模 11.3982亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.24%
最近三月 -0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 1.56%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.833.193,119,817,621.61
2026-03-31-113.311.673,721,036,658.18
2025-12-31-120.112.563,554,867,986.76
2025-09-30-114.781.804,331,074,883.00
2025-06-30-121.360.824,039,964,841.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧4712.78
2023-09-04-李丹10757.57
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