首页 > 基金> 银华信用季季红债券D(019383)
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银华信用季季红债券D

(019383)
净值：
1.0612
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1266 2026-02-06
  • 净值走势
银华信用季季红债券D(019383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06120.10%
2026-02-051.0601-0.01%
2026-02-041.06020.04%
2026-02-031.05980.15%
2026-02-021.0582-0.14%
2026-01-301.0597-0.15%
2026-01-291.0613-0.05%
2026-01-281.06180.07%
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基金情况

基金全称 银华信用季季红债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 赵慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.20亿元 份额规模 8.7186亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.44%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.112.563,554,867,986.76
2025-09-30-114.781.804,331,074,883.00
2025-06-30-121.360.824,039,964,841.68
2025-03-31-122.381.702,691,864,857.47
2024-12-31-125.470.701,880,876,345.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-30-赵慧2852.03
2023-09-04-李丹8896.79
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