银华信用季季红债券D(019383)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华信用季季红债券D(019383)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,733,242.19	87,190,854.82	39,984,053.94	114,839,448.41
利息合计	152,684.96	291,401.14	100,859.58	543,263.00
其中：存款利息收入	150,968.26	255,352.34	90,440.12	526,297.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,716.70	36,048.80	10,419.46	16,965.74
投资收益合计	55,609,982.18	102,497,388.00	39,761,967.46	91,523,597.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,609,982.18	102,497,388.00	39,761,967.46	91,523,597.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,743,660.94	-16,767,550.75	-300,722.42	20,806,261.79
其他收入	714,235.99	1,169,616.43	421,949.32	1,966,325.82
费用	14,022,011.23	29,477,062.62	12,282,908.86	25,607,306.76
管理人报酬	6,384,727.07	12,256,396.70	4,591,794.03	8,544,558.96
基金托管费	1,773,535.31	3,404,554.63	1,275,498.39	2,373,488.61
销售服务费	375,900.62	1,076,314.52	347,058.63	289,249.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,261,108.86	12,294,683.94	5,858,073.55	13,942,663.76
其中：卖出回购金融资产支出	5,261,108.86	12,294,683.94	5,858,073.55	13,942,663.76
其他费用	132,022.53	280,283.30	138,091.98	279,176.13
利润总额	34,711,230.96	57,713,792.20	27,701,145.08	89,232,141.65

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