首页 > 基金> 博时双月乐60天持有期债券C(019397)
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博时双月乐60天持有期债券C

(019397)
净值：
1.0842
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0842 2026-08-05
  • 净值走势
博时双月乐60天持有期债券C(019397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.08420.00%
2026-08-041.08420.01%
2026-08-031.08410.01%
2026-07-311.08400.01%
2026-07-301.08390.01%
2026-07-291.08380.00%
2026-07-281.08380.00%
2026-07-271.08380.01%
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基金情况

基金全称 博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.29亿元 份额规模 3.0412亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.401.36519,374,962.30
2026-03-31-126.250.75588,349,495.35
2025-12-31-119.081.23829,360,546.85
2025-09-30-102.870.371,091,346,431.51
2025-06-30-124.300.182,055,969,551.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-14-鲁邦旺9978.42
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