博时双月乐60天持有期债券C(019397)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,808,595.80 |
21,201,589.09 |
17,717,963.58 |
14,272,142.88 |
| 本期利润 |
4,130,906.96 |
17,558,088.23 |
13,445,567.88 |
16,001,480.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
1.28 |
0.69 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.33 |
0.78 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
24,459,348.90 |
34,797,749.57 |
85,065,399.16 |
69,211,130.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
329,358,378.17 |
532,883,550.60 |
1,378,159,610.00 |
1,311,706,162.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.30 |
7.19 |
6.60 |
5.78 |
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