基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方数字经济混合C(019411) |
净值：
1.7728
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.7728 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 62,000.00 | 4,503,060.00 | 7.13 |
| 300433 | 蓝思科技 | 96,600.00 | 3,234,168.00 | 5.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,500.00 | 3,092,850.00 | 4.90 |
| 002241 | 歌尔股份 | 80,700.00 | 3,026,250.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,109.00 | 2,794,425.00 | 4.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,600.00 | 2,664,288.00 | 4.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,700.00 | 2,537,120.00 | 4.02 |
| 01347 | 华虹半导体 | 33,000.00 | 2,410,320.00 | 3.82 |
| 688228 | 开普云 | 10,365.00 | 2,124,825.00 | 3.37 |
| 002558 | 巨人网络 | 43,600.00 | 1,969,848.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,045,920.91 | 47.59 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,213,858.00 | 13.01 | 21.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 602,786.19 | 0.95 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.39 | 0.32 | 12.42 | 63,140,298.19 |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 11.66 | 41,217,185.62 |
| 2025-03-31 | 77.06 | - | 23.70 | 41,945,692.20 |
| 2024-12-31 | 89.38 | - | 16.72 | 47,122,251.28 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 11.52 | 51,241,893.24 |
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