基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方数字经济混合C(019411) |
净值：
1.9417
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.9417 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 93,100.00 | 15,564,458.00 | 8.41 |
| 002837 | 英维克 | 179,600.00 | 14,288,976.00 | 7.73 |
| 002518 | 科士达 | 220,100.00 | 11,795,159.00 | 6.38 |
| 300870 | 欧陆通 | 33,500.00 | 11,580,615.00 | 6.26 |
| 002484 | 江海股份 | 106,700.00 | 11,203,500.00 | 6.06 |
| 002364 | 中恒电气 | 200,300.00 | 10,776,140.00 | 5.83 |
| 301018 | 申菱环境 | 93,100.00 | 10,763,291.00 | 5.82 |
| 002028 | 思源电气 | 53,500.00 | 9,255,500.00 | 5.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 162,300.00 | 8,082,540.00 | 4.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,800.00 | 7,442,136.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,498,430.96 | 90.56 | 97.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,943,134.00 | 2.13 | 2.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 0.07 | 12.70 | 184,962,035.67 |
| 2026-03-31 | 91.41 | - | 9.44 | 135,696,121.52 |
| 2025-12-31 | 91.04 | - | 9.45 | 62,570,480.28 |
| 2025-09-30 | 88.39 | 0.32 | 12.42 | 63,140,298.19 |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 11.66 | 41,217,185.62 |
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