南方数字经济混合C(019411)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.7782 |
1.7782 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.9046 |
1.9046 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.8287 |
1.8287 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8773 |
1.8773 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.8513 |
1.8513 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.8605 |
1.8605 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.7409 |
1.7409 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.8068 |
1.8068 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.9394 |
1.9394 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.0214 |
2.0214 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.0806 |
2.0806 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.0275 |
2.0275 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.1396 |
2.1396 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.1725 |
2.1725 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.0750 |
2.0750 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.1233 |
2.1233 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.1608 |
2.1608 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.1234 |
2.1234 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.0897 |
2.0897 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.1933 |
2.1933 |
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