南方数字经济混合C(019411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,662,311.14 |
-629,075.47 |
236,529.05 |
-1,020,741.78 |
| 本期利润 |
5,446,841.66 |
-586,961.61 |
3,253,376.20 |
2,252,449.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
-0.06 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.05 |
-5.79 |
9.99 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.59 |
-5.48 |
12.91 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,458,086.22 |
626,696.46 |
1,205,362.16 |
407,181.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.06 |
0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,829,618.08 |
10,283,876.34 |
10,727,727.00 |
16,347,933.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.06 |
1.13 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.91 |
6.49 |
12.66 |
2.55 |
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