首页 > 基金> 汇添富短债债券D(019446)
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汇添富短债债券D

(019446)
净值：
1.1686
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1796 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富短债债券D(019446)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.16860.00%
2026-06-251.16860.02%
2026-06-241.16840.00%
2026-06-231.16840.00%
2026-06-221.16840.01%
2026-06-181.16830.01%
2026-06-171.16820.01%
2026-06-161.16810.01%
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基金情况

基金全称 汇添富短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.43亿元 份额规模 8.1012亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.420.472,045,689,463.58
2025-12-31-103.800.501,987,524,370.82
2025-09-30-107.440.541,954,302,780.02
2025-06-30-99.050.194,013,443,683.09
2025-03-31-99.520.052,854,113,833.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁9155.03
2023-09-062025-08-27杨靖7214.23
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