汇添富短债债券D(019446)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,920,125.30 |
21,120,648.29 |
12,765,494.42 |
37,251,221.39 |
| 本期利润 |
9,727,831.03 |
18,600,279.12 |
11,586,290.71 |
41,503,195.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.31 |
0.77 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
1.34 |
0.70 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
121,810,663.51 |
90,193,035.10 |
218,728,130.15 |
127,833,079.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
921,222,066.98 |
709,956,382.16 |
1,804,641,024.72 |
1,122,725,061.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.54 |
4.73 |
4.07 |
3.35 |
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