首页 > 基金> 摩根瑞锦纯债债券C(019461)
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摩根瑞锦纯债债券C

(019461)
净值：
1.0816
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0816 2026-02-06
  • 净值走势
摩根瑞锦纯债债券C(019461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08160.09%
2026-02-051.08060.05%
2026-02-041.08010.00%
2026-02-031.08010.01%
2026-02-021.08000.00%
2026-01-301.08000.06%
2026-01-291.0794-0.01%
2026-01-281.07950.05%
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基金情况

基金全称 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原 刘心一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.13亿元 份额规模 1.9888亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 1.16%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 0.10%
最近两年 6.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.500.30299,965,862.94
2025-09-30-97.282.83300,854,143.99
2025-06-30-119.290.23306,186,267.02
2025-03-31-95.480.16303,012,856.91
2024-12-31-100.671.39303,116,654.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-刘心一451.01
2025-09-18-田原1431.23
2023-10-242025-09-18雷杨娟6956.85
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