首页 > 基金> 摩根瑞锦纯债债券C(019461)
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摩根瑞锦纯债债券C

(019461)
净值：
1.1185
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1185 2026-11-12
  • 净值走势
摩根瑞锦纯债债券C(019461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1185-0.13%
2026-11-111.1199-0.10%
2026-11-101.1210-0.04%
2026-11-091.12150.02%
2026-11-061.12130.09%
2026-11-051.12030.04%
2026-11-041.11990.11%
2026-11-031.11870.20%
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基金情况

基金全称 摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 田原 刘心一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.15亿元 份额规模 3.7374亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.83%
最近三月 1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.49%
最近两年 7.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.710.292,356,003,970.75
2026-06-30-106.360.2888,853,020.41
2026-03-31-81.190.3188,219,362.77
2025-12-31-122.500.30299,965,862.94
2025-09-30-97.282.83300,854,143.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-25-刘心一3234.59
2025-09-18-田原4214.81
2023-10-242025-09-18雷杨娟6956.85
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