摩根瑞锦纯债债券C(019461)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

摩根瑞锦纯债债券C(019461)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,231,458.41	953,837.38	2,095,782.30	21,838,186.26
利息合计	48,742.80	182,235.39	113,172.63	134,608.40
其中：存款利息收入	695.43	1,688.76	1,313.82	33,983.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,047.37	180,546.63	111,858.81	100,625.12
投资收益合计	2,034,714.76	9,210,711.44	8,611,220.90	20,919,759.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,034,714.76	9,210,711.44	8,611,220.90	20,919,759.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,988.86	-8,439,862.86	-6,628,713.48	783,802.84
其他收入	11.99	753.41	102.25	15.95
费用	375,095.31	1,949,823.04	872,025.04	2,087,027.98
管理人报酬	168,129.09	910,234.42	453,453.06	1,102,686.28
基金托管费	56,043.01	303,411.52	151,151.04	367,562.14
销售服务费	12,557.99	213,409.78	106,033.24	205,407.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,296.70	331,710.34	67,524.23	294,061.66
其中：卖出回购金融资产支出	42,296.70	331,710.34	67,524.23	294,061.66
其他费用	95,463.46	190,600.00	93,863.46	117,310.21
利润总额	1,856,363.10	-995,985.66	1,223,757.26	19,751,158.28

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