摩根瑞锦纯债债券C(019461)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
78,926.55 |
5,176,102.18 |
5,488,007.18 |
9,082,968.88 |
| 本期利润 |
93,930.95 |
-755,351.64 |
828,101.65 |
13,053,023.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
-0.35 |
0.39 |
6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
-0.35 |
0.39 |
6.54 |
| 期末可供分配利润 |
63,072.93 |
13,943,101.08 |
15,301,574.45 |
9,838,466.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
697,131.91 |
212,821,445.42 |
214,181,811.05 |
213,735,792.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.95 |
7.01 |
7.81 |
7.39 |
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