首页 > 基金> 银华月月享30天持有期债券C(019465)
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银华月月享30天持有期债券C

(019465)
净值：
1.0658
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0658 2026-09-24
  • 净值走势
银华月月享30天持有期债券C(019465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.06580.04%
2026-09-231.06540.00%
2026-09-221.06540.01%
2026-09-211.06530.01%
2026-09-181.06520.01%
2026-09-171.06510.00%
2026-09-161.06510.01%
2026-09-151.06500.01%
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基金情况

基金全称 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽 魏昕宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.1816亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.751.13266,789,744.12
2026-03-31-131.160.86341,549,610.61
2025-12-31-101.451.50562,954,724.71
2025-09-30-121.541.80915,156,422.90
2025-06-30-122.640.731,807,666,082.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-魏昕宇7773.72
2023-11-07-王树丽10576.58
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