银华月月享30天持有期债券C(019465)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,880,210.79 |
9,367,923.36 |
4,993,268.62 |
2,711,671.37 |
| 本期利润 |
6,900,985.92 |
4,912,555.47 |
5,106,708.76 |
2,491,877.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.44 |
3.09 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
0.60 |
3.61 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
10,250,928.27 |
26,594,104.78 |
38,478,446.26 |
3,175,770.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
211,434,990.96 |
600,153,379.92 |
1,012,880,152.14 |
127,000,683.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.21 |
4.64 |
4.02 |
2.56 |
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