基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏信兴回报混合C(019471) |
净值：
1.2928
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2928 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,000.00 | 4,385,313.74 | 2.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,380.00 | 4,179,418.80 | 2.75 |
| 002371 | 北方华创 | 9,045.00 | 4,152,378.60 | 2.73 |
| 600031 | 三一重工 | 180,700.00 | 3,818,191.00 | 2.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,700.00 | 3,083,864.05 | 2.03 |
| 00683 | 嘉里建设 | 165,500.00 | 3,031,513.41 | 1.99 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 527,800.00 | 3,029,572.00 | 1.99 |
| 002315 | 焦点科技 | 60,300.00 | 2,759,328.00 | 1.81 |
| 01024 | 快手-W | 44,000.00 | 2,541,480.44 | 1.67 |
| 688019 | 安集科技 | 11,497.00 | 2,505,426.24 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,950,742.72 | 25.59 | 48.66 |
| 金融业 | 17,925,217.00 | 11.78 | 22.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,114,096.25 | 5.99 | 11.39 |
| 采矿业 | 6,057,974.00 | 3.98 | 7.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,772,407.13 | 1.82 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,664,082.00 | 1.09 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,315,547.00 | 0.86 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,077,763.00 | 0.71 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 744,644.00 | 0.49 | 0.93 |
| 房地产业 | 190,104.00 | 0.12 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 167,082.00 | 0.11 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,413.00 | 0.04 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 4,021.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.69 | 0.15 | 21.35 | 152,187,413.54 |
| 2025-09-30 | 84.12 | 0.13 | 16.50 | 176,576,150.21 |
| 2025-06-30 | 82.15 | 0.09 | 16.84 | 175,122,054.24 |
| 2025-03-31 | 85.12 | 0.05 | 14.56 | 199,824,468.61 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 13.75 | 228,807,467.66 |
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