华夏信兴回报混合C(019471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,507,636.69 |
6,089,187.29 |
3,292,259.94 |
-3,231,453.27 |
| 本期利润 |
18,352,627.99 |
9,288,290.57 |
11,225,073.34 |
-10,243,373.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.09 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.10 |
8.72 |
4.21 |
-2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.48 |
8.93 |
2.22 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
12,612,269.52 |
8,170,542.95 |
1,983,886.74 |
-15,165,531.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
66,593,492.10 |
85,070,284.43 |
129,914,318.99 |
210,580,434.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.11 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.36 |
10.62 |
1.55 |
-6.72 |
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