华夏信兴回报混合C(019471)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,529,820.87 |
22,817,799.18 |
-12,237,115.84 |
| 利息合计 |
18,393.08 |
283,486.93 |
232,821.94 |
| 其中：存款利息收入 |
18,393.08 |
283,486.93 |
232,821.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
13,930,645.39 |
15,103,711.23 |
1,576,755.78 |
| 其中：股票投资收益 |
11,656,064.01 |
8,381,438.14 |
-2,503,517.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
81.77 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,274,499.61 |
6,722,273.09 |
4,080,273.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
5,574,465.52 |
7,294,955.98 |
-14,129,412.74 |
| 其他收入 |
6,316.88 |
135,645.04 |
82,719.18 |
| 费用 |
1,810,582.60 |
7,288,212.63 |
4,567,548.61 |
| 管理人报酬 |
1,201,671.90 |
4,699,434.58 |
2,922,881.10 |
| 基金托管费 |
200,278.62 |
783,239.07 |
487,146.85 |
| 销售服务费 |
318,700.57 |
1,623,199.37 |
1,063,951.67 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,931.13 |
182,339.61 |
93,568.99 |
| 利润总额 |
17,719,238.27 |
15,529,586.55 |
-16,804,664.45 |
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