基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长宏混合发起A(019472) |
净值：
1.3403
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：1.3403 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 16,800.00 | 621,600.00 | 4.48 |
| 600499 | 科达制造 | 38,000.00 | 603,820.00 | 4.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,000.00 | 603,200.00 | 4.35 |
| 002648 | 卫星化学 | 21,800.00 | 602,116.00 | 4.34 |
| 000893 | 亚钾国际 | 9,600.00 | 586,560.00 | 4.23 |
| 002756 | 永兴材料 | 7,800.00 | 583,596.00 | 4.21 |
| 605098 | 行动教育 | 8,800.00 | 465,080.00 | 3.35 |
| 000933 | 神火股份 | 15,000.00 | 462,000.00 | 3.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6,600.00 | 447,348.00 | 3.22 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18,000.00 | 436,320.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,876,206.00 | 71.19 | 88.54 |
| 采矿业 | 678,500.00 | 4.89 | 6.08 |
| 教育 | 465,080.00 | 3.35 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,480.00 | 0.97 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.40 | - | 6.18 | 13,873,582.84 |
| 2025-12-31 | 86.19 | - | 6.79 | 15,171,578.34 |
| 2025-09-30 | 85.92 | - | 14.39 | 13,430,418.66 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 3.05 | 13.64 | 12,563,666.24 |
| 2025-03-31 | 80.05 | - | 9.14 | 11,860,805.66 |
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