基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长宏混合发起A(019472) |
净值：
1.1930
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日增长率：
2.35%
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累计净值：1.1930 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 677,120.00 | 5.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 25,000.00 | 550,000.00 | 4.10 |
| 01208 | 五矿资源 | 88,000.00 | 542,310.12 | 4.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,000.00 | 527,200.00 | 3.93 |
| 03339 | 中国龙工 | 180,000.00 | 489,722.47 | 3.65 |
| 000603 | 盛达资源 | 18,000.00 | 475,920.00 | 3.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 435,765.35 | 3.24 |
| 605117 | 德业股份 | 4,800.00 | 388,800.00 | 2.89 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 385,734.05 | 2.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 363,183.44 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,222,824.00 | 31.44 | 55.25 |
| 采矿业 | 1,703,040.00 | 12.68 | 22.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,912.00 | 6.42 | 11.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,000.00 | 2.13 | 3.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,640.00 | 1.76 | 3.10 |
| 金融业 | 215,754.00 | 1.61 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,600.00 | 0.87 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.92 | - | 14.39 | 13,430,418.66 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 3.05 | 13.64 | 12,563,666.24 |
| 2025-03-31 | 80.05 | - | 9.14 | 11,860,805.66 |
| 2024-12-31 | 67.97 | - | 13.27 | 12,102,711.96 |
| 2024-09-30 | 83.54 | - | 5.42 | 13,211,201.33 |
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