长江长宏混合发起A(019472)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长江长宏混合发起A(019472)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,336,058.13	3,783,701.20	734,045.34	-409,980.43
利息合计	11,814.41	24,601.93	14,214.23	82,164.08
其中：存款利息收入	5,817.95	11,115.80	4,897.90	53,727.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,996.46	13,486.13	9,316.33	28,436.42
投资收益合计	2,546,145.63	2,310,500.69	130,925.34	-321,440.85
其中：股票投资收益	2,516,531.03	2,071,179.62	-12,471.73	-558,615.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,240.23	-3,891.03	24,132.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,614.60	227,080.84	147,288.10	213,042.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-239,203.65	1,439,872.99	588,827.62	-253,239.25
其他收入	17,301.74	8,725.59	78.15	82,535.59
费用	115,872.32	200,889.84	95,471.22	397,740.26
管理人报酬	89,600.87	151,581.83	71,606.64	228,722.02
基金托管费	14,933.44	25,263.65	11,934.44	38,120.35
销售服务费	869.58	2,885.77	1,574.56	8,615.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,446.85	21,110.00	10,321.99	122,178.99
利润总额	2,220,185.81	3,582,811.36	638,574.12	-807,720.69

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