基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江长宏混合发起C(019473) |
净值：
1.2314
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.2314 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 689,400.00 | 4.54 |
| 01378 | 中国宏桥 | 19,000.00 | 559,797.69 | 3.69 |
| 601168 | 西部矿业 | 20,000.00 | 552,800.00 | 3.64 |
| 01208 | 五矿资源 | 68,000.00 | 538,644.28 | 3.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,800.00 | 532,428.00 | 3.51 |
| 600499 | 科达制造 | 38,000.00 | 527,060.00 | 3.47 |
| 300548 | 长芯博创 | 3,500.00 | 497,000.00 | 3.28 |
| 000933 | 神火股份 | 18,000.00 | 494,460.00 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 3.22 |
| 002048 | 宁波华翔 | 15,000.00 | 471,900.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,010,719.00 | 46.21 | 69.17 |
| 采矿业 | 1,554,500.00 | 10.25 | 15.34 |
| 金融业 | 654,346.00 | 4.31 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,200.00 | 1.87 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279,000.00 | 1.84 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 144,340.00 | 0.95 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,320.00 | 0.88 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,140.00 | 0.50 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.19 | - | 6.79 | 15,171,578.34 |
| 2025-09-30 | 85.92 | - | 14.39 | 13,430,418.66 |
| 2025-06-30 | 83.15 | 3.05 | 13.64 | 12,563,666.24 |
| 2025-03-31 | 80.05 | - | 9.14 | 11,860,805.66 |
| 2024-12-31 | 67.97 | - | 13.27 | 12,102,711.96 |
微信公众号
证券之星APP
