长江长宏混合发起C(019473)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长江长宏混合发起C(019473) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长江长宏混合发起C(019473)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,076,264.15	10,829,762.36	8,226,089.83	11,167,884.09
其中：股票投资	13,076,264.15	10,446,679.21	8,226,089.83	10,855,917.10
债券投资	-	383,083.15	-	311,966.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	899,869.15	-	1,679,907.77	1,500,000.00
应收证券清算款	210,686.76	-	647,383.10	681,630.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	44,729.75	-	57,789.20
应收申购款	1,000.00	60.00	99.85	80.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	15,217,447.43	12,588,839.53	12,159,656.32	14,531,459.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,516.25	686.31	1,819.36	272.07
应付管理人报酬	13,898.46	12,191.02	12,673.88	15,031.29
应付托管费	2,316.41	2,031.85	2,112.32	2,505.24
应付销售服务费	118.61	296.68	273.88	396.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.36	50.23	64.92	73.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,000.00	9,917.20	40,000.00	59,672.34
负债合计	45,869.09	25,173.29	56,944.36	77,951.02
所有者权益
实收基金	12,639,838.94	13,075,108.11	13,282,543.05	14,637,987.40
未分配利润	2,531,739.40	-511,441.87	-1,179,831.09	-184,478.58
所有者权益合计	15,171,578.34	12,563,666.24	12,102,711.96	14,453,508.82
负债及所有者权益总计	15,217,447.43	12,588,839.53	12,159,656.32	14,531,459.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年