长江长宏混合发起C(019473)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长江长宏混合发起C(019473)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,419,942.64	13,076,264.15	10,829,762.36	8,226,089.83
其中：股票投资	14,419,942.64	13,076,264.15	10,446,679.21	8,226,089.83
债券投资	-	-	383,083.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	899,869.15	-	1,679,907.77
应收证券清算款	-	210,686.76	-	647,383.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	44,729.75	-
应收申购款	1,439.06	1,000.00	60.00	99.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,165,513.32	15,217,447.43	12,588,839.53	12,159,656.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	521,392.75	-	-	-
应付赎回款	6,817.46	9,516.25	686.31	1,819.36
应付管理人报酬	14,993.61	13,898.46	12,191.02	12,673.88
应付托管费	2,498.93	2,316.41	2,031.85	2,112.32
应付销售服务费	117.78	118.61	296.68	273.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42.50	19.36	50.23	64.92
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,916.99	20,000.00	9,917.20	40,000.00
负债合计	555,780.02	45,869.09	25,173.29	56,944.36
所有者权益
实收基金	11,250,008.87	12,639,838.94	13,075,108.11	13,282,543.05
未分配利润	4,359,724.43	2,531,739.40	-511,441.87	-1,179,831.09
所有者权益合计	15,609,733.30	15,171,578.34	12,563,666.24	12,102,711.96
负债及所有者权益总计	16,165,513.32	15,217,447.43	12,588,839.53	12,159,656.32

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