长江长宏混合发起C(019473)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
112,141.68 |
9,474.93 |
-77,373.31 |
6,230.49 |
| 本期利润 |
208,208.69 |
49,610.10 |
-76,489.72 |
13,149.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.06 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.95 |
6.24 |
-3.59 |
0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.19 |
5.26 |
-7.53 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
27,892.02 |
-67,992.34 |
-80,189.04 |
-17,167.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
350,236.80 |
906,840.17 |
782,672.65 |
1,114,431.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.95 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.00 |
-4.52 |
-9.29 |
-1.52 |
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