基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题轮动混合C(019485) |
净值：
3.6193
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：3.6193 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 813,900.00 | 36,772,002.00 | 5.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,760.00 | 35,457,000.00 | 4.92 |
| 603444 | 吉比特 | 62,200.00 | 35,329,600.00 | 4.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,254,600.00 | 35,229,168.00 | 4.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 83,500.00 | 33,707,280.00 | 4.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 236,218.00 | 33,101,228.34 | 4.60 |
| 300502 | 新易盛 | 88,000.00 | 32,187,760.00 | 4.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 175,485.00 | 29,446,383.00 | 4.09 |
| 300413 | 芒果超媒 | 818,200.00 | 29,258,832.00 | 4.06 |
| 601138 | 工业富联 | 394,300.00 | 26,027,743.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,839,459.23 | 47.60 | 53.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245,960,595.00 | 34.15 | 38.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,132,070.66 | 5.16 | 5.76 |
| 金融业 | 18,559,685.00 | 2.58 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551,931.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
| 2024-09-30 | 83.44 | 2.86 | 5.27 | 478,706,056.80 |
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