基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题轮动混合C(019485) |
净值：
3.7995
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：3.7995 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,893.00 | 32,388,156.15 | 5.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 52,700.00 | 32,147,000.00 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 141,770.00 | 31,814,605.70 | 5.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,443,100.00 | 31,560,597.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 71,200.00 | 30,678,656.00 | 4.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 680,700.00 | 29,467,503.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 57,485.00 | 26,390,213.80 | 4.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 181,261.00 | 22,264,288.63 | 3.59 |
| 002384 | 东山精密 | 246,200.00 | 20,840,830.00 | 3.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,956.00 | 18,135,480.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,826,379.14 | 46.07 | 54.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,682,091.15 | 29.12 | 34.44 |
| 金融业 | 26,514,780.00 | 4.27 | 5.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,053,048.00 | 4.20 | 4.97 |
| 采矿业 | 4,974,495.00 | 0.80 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 552,352.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.56 | - | 14.83 | 620,372,882.39 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
| 2024-12-31 | 85.85 | 2.85 | 7.01 | 482,390,883.79 |
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