基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银主题轮动混合C(019485) |
净值：
4.8742
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日增长率：
3.23%
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累计净值：4.8742 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 61,685.00 | 27,573,195.00 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 59,800.00 | 26,481,832.00 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 26,306,742.00 | 4.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,657.00 | 26,203,831.00 | 4.78 |
| 688041 | 海光信息 | 119,096.00 | 25,041,124.96 | 4.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46,998.00 | 17,389,260.00 | 3.17 |
| 002008 | 大族激光 | 271,900.00 | 16,662,032.00 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 53,395.00 | 16,359,160.10 | 2.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 52,100.00 | 15,713,360.00 | 2.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 139,861.00 | 13,153,927.05 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,116,525.44 | 75.42 | 88.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,232,329.80 | 6.98 | 8.18 |
| 金融业 | 8,019,140.00 | 1.46 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,075,706.00 | 0.93 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,936,042.00 | 0.54 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.33 | - | 16.07 | 547,731,389.43 |
| 2025-12-31 | 84.56 | - | 14.83 | 620,372,882.39 |
| 2025-09-30 | 89.55 | - | 10.96 | 720,297,888.89 |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 7.98 | 487,657,995.11 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 7.98 | 490,431,754.64 |
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