农银主题轮动混合C(019485)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
823,543.50 |
793,957.08 |
-28,774.18 |
-120,767.23 |
| 本期利润 |
10,443,513.93 |
614,678.72 |
7,773.63 |
-288,778.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.33 |
0.79 |
0.02 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
112.79 |
24.12 |
0.60 |
-11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.85 |
42.45 |
1.99 |
11.91 |
| 期末可供分配利润 |
22,762,513.21 |
3,260,737.96 |
923,557.19 |
554,528.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.16 |
2.52 |
1.65 |
1.60 |
| 期末基金资产净值 |
44,423,957.96 |
4,786,240.50 |
1,483,648.18 |
901,685.52 |
| 期末基金份额净值 |
6.17 |
3.70 |
2.65 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.25 |
55.98 |
11.67 |
9.49 |
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