首页 > 基金> 广发添盈债券A(019487)
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广发添盈债券A

(019487)
净值：
1.0662
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0662 2026-02-06
  • 净值走势
广发添盈债券A(019487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06620.02%
2026-02-051.06600.01%
2026-02-041.06590.01%
2026-02-031.0658-0.01%
2026-02-021.06590.01%
2026-01-301.06580.00%
2026-01-291.06580.00%
2026-01-281.06580.00%
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基金情况

基金全称 广发添盈债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李晓博 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.43亿元 份额规模 20.1356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 6.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.890.315,108,566,910.97
2025-09-30-112.960.304,033,874,778.73
2025-06-30-107.580.177,615,099,817.73
2025-03-31-111.790.18925,731,756.44
2024-12-31-100.331.05141,673,313.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-方抗4032.21
2024-01-24-李晓博7476.62
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