首页 > 基金> 广发添盈债券A(019487)
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广发添盈债券A

(019487)
净值：
1.0816
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0816 2026-11-05
  • 净值走势
广发添盈债券A(019487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.08160.02%
2026-11-041.08140.04%
2026-11-031.08100.06%
2026-11-021.0804-0.03%
2026-10-301.0807-0.12%
2026-10-291.08200.00%
2026-10-281.08200.00%
2026-10-271.08200.02%
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基金情况

基金全称 广发添盈债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李晓博 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.61亿元 份额规模 7.0450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.400.821,986,797,754.08
2026-06-30-110.680.523,106,200,714.56
2026-03-31-111.460.384,480,422,156.14
2025-12-31-108.890.315,108,566,910.97
2025-09-30-112.960.304,033,874,778.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-方抗6733.67
2024-01-24-李晓博10178.14
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