广发添盈债券A(019487)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,589,708.42 |
12,510,690.19 |
2,700,774.98 |
1,265,099.45 |
| 本期利润 |
19,452,617.67 |
10,076,130.62 |
2,121,257.01 |
1,363,430.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.52 |
1.11 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
2.01 |
1.30 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
85,881,660.66 |
128,974,673.06 |
23,105,822.28 |
1,148,968.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,258,530,414.34 |
2,142,535,824.91 |
430,493,655.74 |
30,738,124.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
6.41 |
5.67 |
4.31 |
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