基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
2.3655
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.3655 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 683,400.00 | 9,827,292.00 | 1.38 |
| 600893 | 航发动力 | 224,200.00 | 9,456,756.00 | 1.33 |
| 688337 | 普源精电 | 192,393.00 | 7,374,423.69 | 1.04 |
| 688234 | 天岳先进 | 81,540.00 | 6,699,326.40 | 0.94 |
| 688615 | 合合信息 | 41,491.00 | 6,625,282.88 | 0.93 |
| 600409 | 三友化工 | 1,167,800.00 | 6,574,714.00 | 0.92 |
| 688036 | 传音控股 | 63,055.00 | 5,939,781.00 | 0.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 219,900.00 | 5,851,539.00 | 0.82 |
| 002985 | 北摩高科 | 184,500.00 | 5,389,245.00 | 0.76 |
| 002858 | 力盛体育 | 352,200.00 | 5,328,786.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,739,841.11 | 16.12 | 83.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,982,230.30 | 1.68 | 8.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,328,786.00 | 0.75 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 3,357,432.00 | 0.47 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,696,519.00 | 0.38 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
| 2024-09-30 | 21.88 | 91.15 | 0.64 | 261,135,089.54 |
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