基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
2.5475
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：2.5475 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 609,000.00 | 65,303,070.00 | 1.65 |
| 605167 | 利柏特 | 3,464,516.00 | 55,778,707.60 | 1.41 |
| 600309 | 万华化学 | 778,300.00 | 53,243,503.00 | 1.34 |
| 600893 | 航发动力 | 1,317,500.00 | 50,512,950.00 | 1.27 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,787,216.00 | 43,666,600.48 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 595,800.00 | 41,944,320.00 | 1.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,499,310.00 | 36,399,417.90 | 0.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 690,900.00 | 33,197,745.00 | 0.84 |
| 688029 | 南微医学 | 438,297.00 | 31,469,724.60 | 0.79 |
| 002001 | 新和成 | 1,097,300.00 | 31,185,266.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,732,925.16 | 16.47 | 81.71 |
| 建筑业 | 55,778,707.60 | 1.41 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,030,400.00 | 0.73 | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 23,097,711.00 | 0.58 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,882,187.00 | 0.55 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,319,976.00 | 0.18 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,997,456.34 | 0.18 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,102,145.20 | 0.05 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,539.63 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.16 | 91.61 | 1.70 | 3,968,126,063.01 |
| 2026-03-31 | 20.12 | 91.43 | 1.24 | 4,589,679,869.51 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 85.14 | 13.45 | 1,967,718,262.55 |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
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