基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
2.4730
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：2.4730 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,816,900.00 | 62,773,895.00 | 1.37 |
| 688639 | 华恒生物 | 1,692,545.00 | 48,000,576.20 | 1.05 |
| 000725 | 京东方A | 10,665,000.00 | 41,700,150.00 | 0.91 |
| 301188 | 力诺药包 | 2,277,529.00 | 38,809,094.16 | 0.85 |
| 600486 | 扬农化工 | 516,500.00 | 38,737,500.00 | 0.84 |
| 600309 | 万华化学 | 424,500.00 | 33,726,525.00 | 0.73 |
| 301035 | 润丰股份 | 408,100.00 | 31,113,544.00 | 0.68 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,110,500.00 | 27,162,135.00 | 0.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,100,400.00 | 26,857,620.00 | 0.59 |
| 688029 | 南微医学 | 370,836.00 | 26,763,234.12 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,575,210.90 | 17.51 | 87.04 |
| 租赁和商务服务业 | 52,658,928.00 | 1.15 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,635,796.00 | 0.41 | 2.02 |
| 金融业 | 18,365,312.00 | 0.40 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,914,000.00 | 0.26 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,358,262.00 | 0.20 | 1.01 |
| 采矿业 | 8,655,605.00 | 0.19 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,159.24 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.12 | 91.43 | 1.24 | 4,589,679,869.51 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 85.14 | 13.45 | 1,967,718,262.55 |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
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