基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安瑞进取债券C(019500) |
净值：
2.5869
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.5869 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,063,300.00 | 26,784,527.00 | 1.36 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,336,200.00 | 21,619,716.00 | 1.10 |
| 600309 | 万华化学 | 259,200.00 | 19,875,456.00 | 1.01 |
| 600893 | 航发动力 | 480,800.00 | 19,246,424.00 | 0.98 |
| 301035 | 润丰股份 | 258,900.00 | 17,607,789.00 | 0.89 |
| 688608 | 恒玄科技 | 64,286.00 | 14,589,064.84 | 0.74 |
| 688036 | 传音控股 | 219,657.00 | 14,532,507.12 | 0.74 |
| 603556 | 海兴电力 | 394,000.00 | 14,341,600.00 | 0.73 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,869,500.00 | 13,778,215.00 | 0.70 |
| 301188 | 力诺药包 | 775,700.00 | 13,652,320.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 327,252,773.45 | 16.63 | 84.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,507,153.00 | 1.19 | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 13,778,215.00 | 0.70 | 3.55 |
| 采矿业 | 13,539,456.00 | 0.69 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,931,500.00 | 0.50 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,797.36 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.73 | 85.14 | 13.45 | 1,967,718,262.55 |
| 2025-09-30 | 19.41 | 94.29 | 3.05 | 711,654,573.48 |
| 2025-06-30 | 19.44 | 91.68 | 1.75 | 352,430,284.09 |
| 2025-03-31 | 19.82 | 93.91 | 3.66 | 302,156,634.61 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 92.25 | 2.06 | 213,306,852.46 |
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