招商安瑞进取债券C(019500)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商安瑞进取债券C(019500)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	47,421,137.84	123,235,679.07	27,363,088.22	-14,707,493.58
利息合计	453,059.38	87,611.62	19,274.77	45,489.98
其中：存款利息收入	453,059.38	87,611.62	19,274.77	45,489.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	269,085,307.45	83,509,119.18	17,175,295.58	-27,440,810.00
其中：股票投资收益	23,207,749.10	18,773,507.37	4,797,708.15	-5,016,574.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,502,181.57	63,805,228.80	11,951,913.70	-23,158,048.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,375,376.78	930,383.01	425,673.73	733,812.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-222,471,504.20	39,514,872.03	10,152,450.73	12,604,538.12
其他收入	354,275.21	124,076.24	16,067.14	83,288.32
费用	27,466,429.86	7,312,810.36	1,831,735.45	3,454,486.84
管理人报酬	16,895,546.48	4,117,740.42	1,032,419.35	2,137,235.07
基金托管费	4,223,886.65	1,029,435.19	258,104.95	534,308.76
销售服务费	3,488,510.31	642,752.75	110,855.10	20,789.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,645,071.25	1,323,646.93	340,250.96	580,602.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,645,071.25	1,323,646.93	340,250.96	580,602.43
其他费用	164,771.23	188,218.06	87,816.21	177,590.53
利润总额	19,954,707.98	115,922,868.71	25,531,352.77	-18,161,980.42

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