招商安瑞进取债券C(019500)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
128,454,095.55 |
27,087,284.88 |
4,416,825.66 |
-546,667.95 |
| 本期利润 |
-1,290,887.69 |
39,710,236.83 |
6,855,972.09 |
-1,435,831.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.40 |
0.17 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
18.04 |
9.04 |
-20.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
29.71 |
10.62 |
-3.37 |
| 期末可供分配利润 |
817,118,793.88 |
349,933,349.15 |
30,060,919.07 |
10,908,931.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.82 |
0.60 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
2,021,803,914.26 |
1,013,831,852.21 |
101,897,558.19 |
40,240,196.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.37 |
2.02 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.78 |
21.24 |
3.39 |
-6.53 |
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