基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证软件服务指数发起式A(019503) |
净值：
0.8697
|
日增长率：
1.84%
|
累计净值：0.8697 | 2026-11-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 273,001.00 | 10,161,097.22 | 10.66 |
| 300033 | 同花顺 | 42,800.00 | 8,434,168.00 | 8.85 |
| 688111 | 金山办公 | 33,001.00 | 7,220,618.80 | 7.57 |
| 300454 | 深信服 | 36,800.00 | 5,057,056.00 | 5.30 |
| 601360 | 三六零 | 497,300.00 | 4,450,835.00 | 4.67 |
| 002261 | 拓维信息 | 179,000.00 | 4,245,880.00 | 4.45 |
| 600570 | 恒生电子 | 215,200.00 | 4,174,880.00 | 4.38 |
| 300803 | 指南针 | 75,332.00 | 3,994,855.96 | 4.19 |
| 300339 | 润和软件 | 113,200.00 | 3,826,160.00 | 4.01 |
| 301236 | 软通动力 | 88,200.00 | 3,107,286.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,110,519.32 | 80.89 | 86.12 |
| 金融业 | 12,429,023.96 | 13.04 | 13.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.93 | - | 6.53 | 95,328,134.32 |
| 2026-06-30 | 94.98 | - | 7.84 | 83,386,740.64 |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 5.99 | 84,857,699.16 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.25 | 80,238,156.42 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.60 | 70,309,688.76 |
微信公众号
证券之星APP
