基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证软件服务指数发起式A(019503) |
净值：
1.1903
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.1903 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 201,901.00 | 10,153,601.29 | 12.65 |
| 688111 | 金山办公 | 20,287.00 | 6,229,529.09 | 7.76 |
| 300033 | 同花顺 | 18,800.00 | 6,056,984.00 | 7.55 |
| 300803 | 指南针 | 31,360.00 | 4,104,083.20 | 5.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 132,300.00 | 3,988,845.00 | 4.97 |
| 002261 | 拓维信息 | 110,000.00 | 3,641,000.00 | 4.54 |
| 300339 | 润和软件 | 69,600.00 | 3,445,200.00 | 4.29 |
| 601360 | 三六零 | 305,600.00 | 3,413,552.00 | 4.25 |
| 301236 | 软通动力 | 58,300.00 | 2,765,169.00 | 3.45 |
| 300454 | 深信服 | 22,000.00 | 2,533,520.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,896,880.51 | 82.13 | 86.64 |
| 金融业 | 10,161,067.20 | 12.66 | 13.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.25 | 80,238,156.42 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.60 | 70,309,688.76 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 8.17 | 57,362,381.04 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 6.78 | 60,363,959.78 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 6.34 | 40,673,326.73 |
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