基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证软件服务指数发起式A(019503) |
净值：
1.0032
|
日增长率：
2.32%
|
累计净值：1.0032 | 2026-08-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 223,301.00 | 9,119,612.84 | 10.94 |
| 300033 | 同花顺 | 35,000.00 | 8,435,000.00 | 10.12 |
| 688111 | 金山办公 | 26,954.00 | 5,742,549.70 | 6.89 |
| 002261 | 拓维信息 | 146,400.00 | 4,100,664.00 | 4.92 |
| 300803 | 指南针 | 42,560.00 | 3,901,475.20 | 4.68 |
| 600570 | 恒生电子 | 176,000.00 | 3,729,440.00 | 4.47 |
| 300339 | 润和软件 | 92,500.00 | 3,562,175.00 | 4.27 |
| 601360 | 三六零 | 406,700.00 | 3,534,223.00 | 4.24 |
| 301236 | 软通动力 | 72,200.00 | 3,064,890.00 | 3.68 |
| 300454 | 深信服 | 30,100.00 | 2,895,620.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,861,301.28 | 80.18 | 84.42 |
| 金融业 | 12,336,475.20 | 14.79 | 15.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.98 | - | 7.84 | 83,386,740.64 |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 5.99 | 84,857,699.16 |
| 2025-12-31 | 94.79 | - | 6.25 | 80,238,156.42 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.60 | 70,309,688.76 |
| 2025-06-30 | 93.86 | - | 8.17 | 57,362,381.04 |
微信公众号
证券之星APP
