博时中证软件服务指数发起式A(019503)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,269,014.57 |
1,485,156.20 |
682,816.95 |
238,478.12 |
| 本期利润 |
-8,601,372.61 |
1,395,819.60 |
-186,038.96 |
704,636.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
0.06 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.70 |
5.48 |
-0.76 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.82 |
8.72 |
2.28 |
5.69 |
| 期末可供分配利润 |
-2,457,423.85 |
1,195,857.58 |
243,387.41 |
-289,181.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
28,936,199.54 |
28,780,902.08 |
24,500,700.99 |
19,766,815.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.15 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.83 |
14.95 |
8.14 |
5.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
