博时中证软件服务指数发起式A(019503)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证软件服务指数发起式A(019503)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,565,459.33	2,770,350.33	314,956.23	2,305,224.81
利息合计	11,827.93	17,411.78	7,993.36	232,637.10
其中：存款利息收入	11,827.93	17,411.78	7,993.36	193,185.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	39,452.04
投资收益合计	-3,543,941.07	3,986,635.15	1,808,575.56	787,388.08
其中：股票投资收益	-3,867,637.01	3,743,011.54	1,629,505.76	718,982.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	465.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	323,695.94	243,623.61	179,069.80	67,940.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,201,749.07	-1,514,265.80	-1,667,904.78	1,154,922.04
其他收入	168,402.88	280,569.20	166,292.09	130,277.59
费用	437,877.72	574,752.05	247,096.50	294,818.06
管理人报酬	243,865.56	323,557.79	141,059.84	122,443.18
基金托管费	48,773.09	64,711.58	28,212.02	24,488.64
销售服务费	96,538.18	118,185.35	48,855.39	20,902.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,700.89	68,297.33	28,969.25	126,983.63
利润总额	-27,003,337.05	2,195,598.28	67,859.73	2,010,406.75

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