基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
2.8203
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日增长率：
0.96%
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累计净值：2.8203 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 37,660.00 | 22,859,620.00 | 5.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,500.00 | 22,412,500.00 | 5.63 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,499.00 | 22,223,730.00 | 5.58 |
| 688012 | 中微公司 | 36,676.00 | 17,182,706.00 | 4.32 |
| 688041 | 海光信息 | 43,500.00 | 16,108,050.00 | 4.05 |
| 688548 | 广钢气体 | 261,359.00 | 13,616,803.90 | 3.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,330.00 | 13,290,931.50 | 3.34 |
| 603061 | 金海通 | 25,800.00 | 12,957,276.00 | 3.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,169.00 | 10,703,000.57 | 2.69 |
| 600183 | 生益科技 | 59,834.00 | 10,375,215.60 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,945,999.81 | 74.82 | 82.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,132,044.56 | 13.85 | 15.20 |
| 采矿业 | 9,132,959.82 | 2.29 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357,600.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,785.56 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.10 | 5.03 | 5.13 | 398,194,999.27 |
| 2026-03-31 | 90.77 | 5.88 | 3.75 | 408,575,034.16 |
| 2025-12-31 | 90.17 | 6.13 | 4.67 | 848,373,085.95 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
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