基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银荣鑫灵活配置混合C(019514) |
净值：
2.6230
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：2.6230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 113,299.00 | 69,112,390.00 | 8.15 |
| 300502 | 新易盛 | 154,400.00 | 66,527,872.00 | 7.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,392.00 | 65,597,775.60 | 7.73 |
| 300394 | 天孚通信 | 283,900.00 | 57,640,217.00 | 6.79 |
| 601138 | 工业富联 | 914,200.00 | 56,726,110.00 | 6.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 462,217.00 | 53,464,640.39 | 6.30 |
| 600183 | 生益科技 | 647,200.00 | 46,216,552.00 | 5.45 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,360,500.00 | 40,270,130.00 | 4.75 |
| 688392 | 骄成超声 | 315,027.00 | 35,346,029.40 | 4.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 175,100.00 | 29,949,104.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 605,854,430.98 | 71.41 | 79.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,938,854.93 | 15.79 | 17.51 |
| 批发和零售业 | 24,385,244.40 | 2.87 | 3.19 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,833.09 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | 6.13 | 4.67 | 848,373,085.95 |
| 2025-09-30 | 90.61 | 5.57 | 7.11 | 751,310,118.86 |
| 2025-06-30 | 91.47 | 5.63 | 5.23 | 182,454,938.63 |
| 2025-03-31 | 60.16 | 6.06 | 34.89 | 168,590,028.57 |
| 2024-12-31 | 50.13 | 38.25 | 12.62 | 107,915,548.90 |
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